Propfirmat ovat Suomessa toistaiseksi melko tuntematon käsite vaikka niitä on ollut olemassa jo useita vuosia. Propfirmat ovat hyvä vaihtoehto aloittelevalle treidaajalle, jolla ei ole omaa suurta pääomaa tai ei halua riskeerata sitä treidaamiseen. Propfirmoilla on kuitenkin tiukat säännöt, joita treidaajan kuuluu noudattaa, jotta treidaaja voi alkaa nostaa voittoja omalle pankkitililleen. Tässä artikkelissa kerrotaan kaikki, mitä sinun tarvitsee propfirmoista tietää.
Mitä ovat propfirmat?
Propfirmat ovat yrityksiä, jotka tarjoavat tavallisille ihmisille mahdollisuuden treidata propfirman rahoilla. Vastineeksi treidaaja maksaa arviointivaiheessa kuukausimaksua propfirmalle ja arvioinnin läpäistyään luovuttaa osan rahoitetulla tilillä tehdyistä voitoista propfirmalle.
Tämä mahdollistaa treidaajalle treidaamisen suurella pääomalla ilman, että treidaajalla itsellään tarvitsee olla suuri pääoma omasta takaa. Propfirman tarjoaman suuren pääoman avulla treidaaja pystyy tekemään suurempia tuottoja ja nopeammin, kuin pienellä pääomalla.
Propfirmoja on olemassa lukuisia eri maista. Vanhimmat nykyisin toimivat propfirmat ovat perustettu jo ennen vuotta 2010. Propfirmat ovat maksaneet vuosittain treidaajille yhteensä miljoonia euroja voittoja. Propfirmojen kautta on mahdollista treidata laajasti erilaisia kaupankäyntituotteita.
Propfirmat tarjoavat treidaajille kaiken, mitä he tarvitsevat treidaamiseen: kaupankäyntialustan ja treidausohjelmiston, jolla toteuttaa kauppoja. Propfirmat monesti myös tarjoavat koulutusta ja tukea treidaamiseen, jolloin voit oppia treidaamista propfirman ammattilaisten tuella. Monilla propfirmoilla on myös oma discord-serveri, jossa voi vaihtaa ajatuksia muiden treidaajien kanssa.
Useimmilla propfirmoilla on sallittua vain päivätreidaaminen eikä treidien pitäminen auki ole mahdollista yön yli. Propfirmat sulkevat automaattisesti auki olevat treidit ennen päivän vaihtumista.
Miten proptreidaus toimii?
Treidaaja rekisteröityy ensin propfirmalle ja valitsee sopivan treidaustilin itsellensä. Propfirmoilla on yleensä tarjolla eri kokoisia treidaustilejä. Nämä ovat useimmiten 25,000-300,000$ suuruusluokkaa.
Vaikka propfirmat markkinoivat tilejä 25,000-300,000$ ”suuruisina”, merkitsee tilillä todellisuudessa vain maksimitappion määrä. Jos maksimitappio on esimerkiksi $150,000 tilillä $7500, tällöin sinulla on käytännössä varaa hävitä $7500 eli $7500 suuruinen treidauskassa.
Tilin valittuaan jälkeen treidaaja maksaa propfirmalle kerta- tai kuukausimaksun, joka vaihtelee 49$-677$ riippuen tilin suuruudesta. Maksun jälkeen treidaaja voi ladata tarvittavat treidausohjelmat ja aloittaa treidaamisen.
Seuraavaksi treidaajan on osoitettava, että hän pystyy tekemään voittoa treidaamalla simuloidulla treidaustilillä. Eri propfirmoilla on hieman erilaisia sääntöjä arviointivaiheessa, mutta päätavoitteena on saavuttaa jokin tietty tuottotavoite ilman, että tekee liian paljon tappiota. Jos treidaaja tekee liikaa tappiota, arviointi hylätään ja treidaajan on aloitettava alusta.
Kun treidaaja on tehnyt riittävästi voittoja ja on päässyt tuottotavoitteeseen, läpäisee hän arviointivaiheen. Tämän jälkeen kuukausimaksu poistuu, treidaaja maksaa yhden kerran rahoitetun tilin aktivointimaksun ja treidaaja siirretään rahoitetulle tilille.
Rahoitetulla tilillä treidaaja jatkaa treidaamista ja voi alkaa nostamaan voittoja omalle pankkitililleen. Yleensä rahoitetun tilin voitot jakaantuvat 80-90% treidaajalle ja 10-20% propfirmalle.
Propfirmojen käyttö lyhyesti
- Rekisteröidy propfirman sivuille ja maksa kerta- tai kuukausimaksu (49$-799$/kk riippuen propfirmasta ja treidaustilistä)
- Treidaa propfirman simuloidulla treidaustilillä ja läpäise arviointivaihe (jos tällainen on) tekemällä riittävästi voittoa, kuukausimaksu poistuu
- Maksa rahoitetun tilin aktivointi maksu (0$-150$ riippuen propfirmasta ja treidaustilistä)
- Treidaa ja nosta voittoja omalle pankkitilillesi propfirman sääntöjen mukaisesti
Suosituimmat propfirmat treidaamiseen 2024
Propfirmoja on kymmenittäin, mutta suosituimmat vaihtoehdot ovat Apex ja Topstep. Näillä on selvät säännöt arviointivaiheen läpäisyyn ja rahoitetun tilin maksujen suorittamiseen. Ne tarjoavat myös hyvät treidausohjelmistot treidaamisen toteuttamiseen.
Apex
Apexilla on kahdeksan erilaista tilivaihtoehtoa joko NinjaTrader tai Tradovate-treidausohjelmalle. Apexilla on mahdollista vain päivätreidaus. Apexin tilivaihtoehdot ovat:
- 25,000$ – 147-167$/kk
- 50,000$ – 167-187$/kk
- 75,000$ – 187-207$/kk
- 100,000$ – 207-227$/kk
- 150,000$ – 297-317$/kk
- 250,000$ – 517-537$/kk
- 300,000$ – 657-677$/kk.
- 100,00$ staattinen – 137-157$/kk
Apexilla on mahdollista treidata seuraavia futuureita:
- Indeksit kuten S&P500 ja Nasdaq
- Korot
- Valuutat/Forex
- Hyödykkeet
- Kryptovaluutat Ethereum ja Bitcoin
Huomioi, että Apexilla on käynnissä jatkuvasti alennuskampanjoita, joilla saa 50-90% alennusta kuukausimaksuista.
Käytä koodia EJAZOLWW tai rekisteröidy ja saa vähintään -50% alennus Apexille tästä:
Topstep
Topstepillä on kolme tilivaihtoehtoa useammalle eri treidausohjelmalle. Suosituimpia treidausohjelmia ovat Quantower ja Ninjatrader. Topstepillä on mahdollista vain päivätreidaus. Topstepin tilivaihtoehdot ovat:
- 50,000$ – 49$/kk
- 100,000$ – 99$/kk
- 150,000$ – 149$/kk
Topstepillä on mahdollista treidata seuraavia futuureita:
- Indeksit kuten S&P500 ja Nasdaq
- Valuutat/Forex
- Hyödykkeet
- Korot
Rekisteröidy Topstepille tästä:
Yhteenveto
Propfirmoja kannattaa hyödyntää, jos sinulla ei ole suurta pääomaa valmiiksi tai haluat kokeilla treidaamista ilman riskiä oman pääoman menettämisestä. Lue propfirmojen säännöt ensin huolellisesti läpi, ennen kuin rekisteröidyt tilille, koska eri propfirmoilla on hieman eri säännöt liittyen arvioinnin läpäisyyn ja rahoitetun tilin voittojen kotiuttamiseen.
- Lue lisää, kuinka aloittaa treidaaminen: Treidaaminen: Perusteet ja kuinka aloittaa 2024
- Katso parhaat kaupankäyntialustat treidaamiseen: Parhaat kaupankäyntialustat treidaamiseen 2024