Treidaajan tärkein työkalu on pricechart eli hintakaavio tai hintagraafi. Charttien katseluun löytyy monenlaisia ohjelmia ja palveluita. Ensimmäisenä kannattaa kuitenkin lähteä opettelemaan TradingViewin käyttöä. TradingView on ilmainen, erittäin laadukas ja ohjelmistojen kärkinimi treidaamisessa ja charttauksessa. TradingViewillä on maksullisia lisäominaisuuksia, mutta ilmaisversiolla pärjää vallan mainiosti alkuun. Alla olevissa esimerkeissä on käytetty TradingViewiä havainnollistamaan hintakaavioita.
Viivakaaviot vs kynttiläkaaviot
Alla on päällekkäin kaksi kuvaa, joissa molemmissa on esitetty NVIDIA:n osakkeen hintakehitys minuuttikaaviossa samalta aikajaksolta. Ensimmäisessä kuvassa hintaliikkeet näkyvät viivakaaviona ja toisessa kuvassa kynttiläkaaviossa. Treidaajat käyttävät kynttiläkaaviota, koska se antaa enemmän tietoa hintaliikkeistä kuin pelkkä viivakaavio.
Voit suurentaa kuvia klikkaamalla kuvaa.
Viivakaavioista ei voi nähdä kuin hintaliikkeiden lopetushinnan. Kynttiläkaavion kynttilöistä sen sijaan pystyy näkemään avaushinnan, ylimmän ja alimman hinnan sekä päätöshinnan. Näin pystyy näkemään kokonaan, missä hinta on liikkunut kyseisellä ajanjaksolla. Kuvassa yhden minuutin aikana. Treidaajalle tämä on arvokasta tietoa ja kertoo paljon enemmän kuin pelkät päätöshinnat.
Kynttilät
Vihreät eli nousua kuvaavat kynttilät alkavat paksun osan alapäästä ja päättyvät paksun osan yläpäähän. Paksun osan ylä- ja alapuolella olevat “hännät” ovat alueita, joissa hinta on käynyt avaus- ja päätöshinnan ulkopuolella. Punaiset eli laskua kuvaavat kynttilät ovat muuten samanlaisia, mutta avaushinta on paksun osan yläpäässä ja lopetushinta paksun osan alapäässä.
Syventymistä kaavioihin
TradingViewin perusnäkymä ja yleisimpiä ominaisuuksia
1. Kynttilät, jotka kertovat hintaliikkeet
2. Nykyinen hinta. Näkyy koko chartilla punaisena pisteviivana. Nykyinen hinta näkyy myös chartin oikeassa reunassa punaisen laatikon sisällä, kuvassa 4410.50 pistettä. Laatikossa hinnan alapuolella näkyy myös, paljonko aikaa on jäljellä kynttilän sulkeutumiseen. Kuvassa 4h 56min 53sek, jolloin kyseisen päivän kynttilä sulkeutuu ja kaupankäynti sulkeutuu kyseisen tuotteen osalta.
3. Volume. Volume-palkit näyttävät, kuinka paljon kauppoja on tehty kyseisen kynttilän aikana eli toisin sanoen vaihdon määrä kyseisenä päivänä. Sininen viiva volume-palkkien päällä on 20 liukuva keskiarvo, joka mittaa edellisen 20 palkin keskiarvoa. Volume-palkkeja on vihreitä ja punaisia, joka osoittaa, onko volume-palkki muodustunut nousu- vai laskukynttilän kohdalle. Volume-palkin värillä ei todellisuudessa ole merkitystä. Volume kertoo vain, kuinka paljon kauppaa on käyty.
4. Liukuva keskiarvo-indikaattori eli Moving Average. Kuvassa punainen viiva kertoo edellisten 200 kynttilän keskihinnan. 200 MA (Moving Average) on hyvin yleinen indikaattori, jota treidaajat käyttävät työkaluna osto- ja myyntipaikkojen määrittämiseen. Suosituimmat liukuvat keskiarvot (200,100,50,20,10) toimivat myös vastus- ja tukitasoina. Kuvassa chartin vasemmalla puoliskolla elokuussa hinta pompannut takaisin alas hyvin tarkasti liukuvasta keskiarvosta. Samoin chartin oikealla reunalla lokakuussa pompannut ylöspäin liukuvasta keskiarvosta.
5. Tuotteen nimi. Kuvassa S&P 500 E-mini indeksifutuuri.
6. Ajanjakso eli timeframe. Kuvassa 1D eli yksi päivä. Tämä kertoo, kuinka pitkä aika yksi kynttilä on. Kuvassa jokainen kynttilä siis näyttää yhden päivän hintaliikkeen. Ajanjaksoa on mahdollista vaihtaa minuutista kuukausiin.
7. Työkalut. Vasemmasta reunasta löytyy monenlaisia työkaluja, joita voi käyttää apuna osto- ja myyntipaikkojen tunnistamiseen. Kuviin on mahdollista piirtää erilaisia kuvioita ja viivoja, joita paljon käytetäänkin charttaamisessa.
8. Indikaattori-painike. Täältä löytyy kaikki TradingViewin ja käyttäjien luomat indikaattorit.
9. Välilehdet. TradingViewiin on mahdollista saada useampi chartti auki eri välilehdille, jolloin pystyy seuraamaan nopeasti ja kätevästi useampaa tuotetta.
10. Ticker symbol. Jokaisella tuotteella on oma ticker symboli, jolla sen löytyy eri ohjelmistoista. S&P500 E-mini indeksifutuurin ticker symbol on ES1!.
11. Käytössä olevat indikaattorit. Kuvassa alasveto valikko on kiinni, mutta näkyvissä on pieni painike, jossa näkyy nuoli ja numero 5. Tämä kertoo, että 5 indikaattoria on käytössä. Nuolesta painamalla saa käytössä olevat indikaattorit näkyviin ja täältä pääsee myös säätämään indikaattorien asetuksia.
12. Seurantalista eli watchlist. Oikeassa reunassa ylimmästä painikkeesta saa auki seurantalistan, jonne on TradingViewissä valmiiksi lisätty eri tuotteita. Tänne voit lisätä omia tuotteita, joita klikkaamaalla saat ne nopeasti auki näkyviin esillä olevalle chartille.
TradingViewin upotettu selainversio
TradingViewiä voi käyttää selaimella, mutta suositeltavaa on ladata työpöytäohjelmisto. Jos luet artikkelia puhelimella, kokeile kääntää puhelin sivuttain nähdäksesi TradingView-näkymän paremmin.
NVIDIA
NVIDIA yhden minuutin kynttilöillä. Yllä olevassa kuvassa chartin vasen reuna on ruskeaa aluetta. Tämä on pre-market-alue eli aikaa ennen virallisen Yhdysvaltojen pörssimarkkinan aukeamista klo 16:30. Ruskean alueen loppuessa on klo 16:30, jolloin virallinen kaupankäynti alkaa ja volume kasvaa selvästi. Myös volatiliteetti kasvaa huomattavasti, jolloin hintaliikkeet ovat suurempia kuin virallisen kaupankäyntiaikojen ulkopuolilla. Punainen viiva on 200 liukuva keskiarvo.
Avauksessa hinta on hieman chopannut eli mennyt tiiviillä alueella ylös ja alas. Tämän jälkeen hinta on lähtenyt kipuamaan ylöspäin ja jäänyt rangeen.
Yllä olevassa kuvassa NVIDIA myös yhden minuutin kynttilöillä, mutta charttia on zoomattu kauemmaksi, jolloin kuvassa näkyy yhteensä viiden eri kaupankäyntipäivän kynttilät. Ruskea alue on pre-market-aluetta ja sininen on post-market-aluetta, joka on virallisen markkinan sulkeutumisen jälkeistä aikaa.
Isojen osakkeiden postmarket aika Suomen aikaa on 23:00-03:00 ja premarket aika 11:00-16:30. Pre- ja postmarketin välissä on virallinen kaupankäynti aika, joka Yhdysvaltojen pörsseissä on 16:30-23:00 Suomen aikaa.
Kuvasta voidaan nähdä, että virallisen markkinan kaupankäynnin auetessa ja päättyessä volume on suurta. Post- ja premarket-aikoina volume on hyvin pientä, mutta osakkeen hinta silti liikkuu.